中央発條（5992）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,410,483 | 1,451,173 |
| 減価償却費 | 3,516,473 | 3,765,370 |
| 減損損失 | 24,514 | 120,988 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,440,912 | -621,633 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 320,977 | -186,746 |
| 受取利息及び受取配当金 | -650,899 | -668,057 |
| 助成金収入 | -223,400 | -107,165 |
| 支払利息 | 31,912 | 59,176 |
| 為替差損益（△は益） | -552,735 | -406,449 |
| 有形固定資産除却損 | 42,608 | 64,893 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -136,179 | -1,730,757 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,170,232 | -462,968 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 566,775 | 1,777,522 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -161,816 | -548,967 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -92,969 | 10,264 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -312,644 | 178,141 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -395,484 | 65,761 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -374,295 | -293,003 |
| その他 | -212,750 | -232,811 |
| 小計 | 189,423 | 2,234,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 650,899 | 661,164 |
| 利息の支払額 | -31,598 | -58,881 |
| 助成金の受取額 | 198,455 | 131,088 |
| 法人税等の支払額 | -798,875 | -625,063 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 208,304 | 2,343,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -70,000 | -30,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,000 | 80,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,620,306 | -3,709,896 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,763 | 54,234 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,427 | -34,029 |
| 貸付けによる支出 | -18,900 | -14,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 22,525 | 18,310 |
| その他 | -167,592 | 15,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,802,937 | -3,620,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 704,020 | -1,321,000 |
| 長期借入れによる収入 | 210,000 | 6,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -462,125 | -127,957 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -118,352 | -102,186 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,029 | -575 |
| 自己株式の売却による収入 | 89 | － |
| 配当金の支払額 | -710,768 | -797,208 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -257,707 | -198,937 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -75,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -635,873 | 3,377,103 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 349,048 | 87,025 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,881,458 | 2,186,686 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,799,907 | 9,986,593 |
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