中央発條（5992）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,139,952 | 2,573,341 |
| 減価償却費 | 3,909,064 | 4,434,951 |
| 減損損失 | 98,641 | 304,366 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50,237 | 213,733 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,239 | 2,378,918 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 151,904 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 81,787 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,675,132 | -1,764,257 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 708,129 | -348,104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -870,615 | -1,181,691 |
| 支払利息 | 65,383 | 124,354 |
| 為替差損益（△は益） | -920,958 | 86,539 |
| 有形固定資産除却損 | 138,471 | 196,974 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -69,806 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,039,212 | -1,047,945 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 34,924 | 969,633 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -995,717 | 1,136,889 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 571,085 | 281,851 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 113,750 | -87,158 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 119,056 | 189,470 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36,402 | 316,185 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 187,158 | 307,109 |
| その他 | -60,560 | -54,747 |
| 小計 | 5,614,443 | 9,194,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 863,488 | 1,174,387 |
| 利息の支払額 | -64,943 | -124,705 |
| 助成金の受取額 | 29,867 | 25,812 |
| 法人税等の支払額 | -705,295 | -748,708 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,737,559 | 9,521,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -95,715 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,701,579 | -8,082,954 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 84,152 | 226,250 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -114,940 | -120,264 |
| 長期前払費用の回収による収入 | 62,787 | 159,094 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -84,944 |
| 貸付けによる支出 | -20,370 | -141,570 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,580 | 17,762 |
| その他 | -7,001 | 35,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,681,372 | -8,067,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 17,000,000 | 114,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,623,463 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -133,158 | -128,300 |
| 自己株式の取得による支出 | -736 | -891 |
| 配当金の支払額 | -253,525 | -655,366 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -223,495 | -230,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,715,620 | -901,008 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 344,718 | -95,745 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,116,525 | 457,158 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 21,103,118 | 21,560,277 |
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