有価証券報告書-第99期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,532,762 | 3,410,483 |
減価償却費 | 3,349,621 | 3,516,473 |
減損損失 | 391,954 | 24,514 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -1,562 | 4,674 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -590,288 | -1,440,912 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -210,136 | 320,977 |
受取利息及び受取配当金 | -605,221 | -650,899 |
助成金収入 | -376,666 | -223,400 |
支払利息 | 50,037 | 31,912 |
為替差損益(△は益) | -200,022 | -552,735 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -707,941 | -2,999 |
有形固定資産除却損 | 59,745 | 42,608 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,160,885 | -136,179 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -502,318 | -3,170,232 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 141,327 | 566,775 |
未払金の増減額(△は減少) | -14,391 | -92,969 |
未払費用の増減額(△は減少) | 57,202 | -312,644 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 100,804 | -395,484 |
その他 | 278,837 | -750,537 |
小計 | 2,592,859 | 189,423 |
利息及び配当金の受取額 | 605,221 | 650,899 |
利息の支払額 | -49,444 | -31,598 |
助成金の受取額 | 376,666 | 198,455 |
法人税等の支払額 | -909,089 | -798,875 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,616,212 | 208,304 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -70,000 | -70,000 |
定期預金の払戻による収入 | 70,000 | 70,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,269,093 | -3,620,306 |
有形固定資産の売却による収入 | 71,707 | 24,763 |
無形固定資産の取得による支出 | -61,153 | -43,427 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,793 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 999,085 | 3,000 |
貸付けによる支出 | -14,030 | -18,900 |
貸付金の回収による収入 | 29,514 | 22,525 |
その他 | -11,317 | -170,592 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,257,080 | -3,802,937 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 498,930 | 704,020 |
長期借入れによる収入 | 2,260,000 | 210,000 |
長期借入金の返済による支出 | -56,455 | -462,125 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -199,108 | -118,352 |
自己株式の取得による支出 | -60,838 | -1,029 |
自己株式の売却による収入 | 59 | 89 |
配当金の支払額 | -624,657 | -710,768 |
非支配株主への配当金の支払額 | -150,306 | -257,707 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,667,624 | -635,873 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 244,726 | 349,048 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,271,482 | -3,881,458 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,681,365 | 7,799,907 |