有価証券報告書-第99期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,532,762 | 3,410,483 |
| 減価償却費 | 3,349,621 | 3,516,473 |
| 減損損失 | 391,954 | 24,514 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,562 | 4,674 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -590,288 | -1,440,912 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -210,136 | 320,977 |
| 受取利息及び受取配当金 | -605,221 | -650,899 |
| 助成金収入 | -376,666 | -223,400 |
| 支払利息 | 50,037 | 31,912 |
| 為替差損益（△は益） | -200,022 | -552,735 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -707,941 | -2,999 |
| 有形固定資産除却損 | 59,745 | 42,608 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,160,885 | -136,179 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -502,318 | -3,170,232 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 141,327 | 566,775 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,391 | -92,969 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 57,202 | -312,644 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 100,804 | -395,484 |
| その他 | 278,837 | -750,537 |
| 小計 | 2,592,859 | 189,423 |
| 利息及び配当金の受取額 | 605,221 | 650,899 |
| 利息の支払額 | -49,444 | -31,598 |
| 助成金の受取額 | 376,666 | 198,455 |
| 法人税等の支払額 | -909,089 | -798,875 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,616,212 | 208,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -70,000 | -70,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,000 | 70,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,269,093 | -3,620,306 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 71,707 | 24,763 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,153 | -43,427 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,793 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 999,085 | 3,000 |
| 貸付けによる支出 | -14,030 | -18,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 29,514 | 22,525 |
| その他 | -11,317 | -170,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,257,080 | -3,802,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 498,930 | 704,020 |
| 長期借入れによる収入 | 2,260,000 | 210,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -56,455 | -462,125 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -199,108 | -118,352 |
| 自己株式の取得による支出 | -60,838 | -1,029 |
| 自己株式の売却による収入 | 59 | 89 |
| 配当金の支払額 | -624,657 | -710,768 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -150,306 | -257,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,667,624 | -635,873 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 244,726 | 349,048 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,271,482 | -3,881,458 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,681,365 | 7,799,907 |