財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は24億4千4百万円(前年同四半期比73.1%増)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出18億2千6百万円及び投資有価証券の取得による支出6億4千3百万円などの資金の減少によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は13億8千5百万円(前年同四半期比105.8%増)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出30億2千7百万円及び配当金の支払額3億7千5百万円、ファイナンス・リース債務の返済による支出2億2千7百万円などの資金の減少と、長期借入れによる収入25億円などの資金の増加によるものであります。

2018/11/14 15:02