営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2020年9月30日
- -12億7434万
- 2021年9月30日
- 1億128万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。2021/11/12 9:12
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は1億1百万円(前年同四半期は12億7千4百万円の支出)となりました。これは主に、売上債権の減少額34億8千2百万円などの資金の増加と、棚卸資産の増加額23億1千3百万円などの資金の減少によるものであります。