支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における流動負債は183億7千万円となり、前連結会計年度末に比べ8億6千6百万円増加(4.9%増)いたしました。これは主に支払手形及び買掛金の増加(8億8千万円)、短期借入金の増加(7億9千6百万円)及び未払費用の減少(2億2千3百万円)によるものであります。固定負債は147億5千7百万円となり、前連結会計年度末に比べ27億3千1百万円増加(22.7%増)いたしました。これは主に繰延税金負債の増加(23億6千4百万円)によるものであります。
この結果、負債合計は331億2千8百万円となり、前連結会計年度末に比べ35億9千7百万円増加(12.2%増)いたしました。

2022/06/17 14:01

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、1年以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は営業取引又は設備投資に係る資金調達であります。また、ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであります。

2022/06/17 14:01