流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における流動負債は200億9千9百万円となり、前連結会計年度末に比べ36億7百万円減少(15.2%減)いたしました。これは主に1年内返済予定の長期借入金の減少(45億5千万円)によるものであります。固定負債は410億7千7百万円となり、前連結会計年度末に比べ262億3千5百万円増加(176.8%増)いたしました。これは主に長期借入金の増加(169億2千7百万円)及び繰延税金負債の増加(92億7千2百万円)によるものであります。
この結果、負債合計は611億7千7百万円となり、前連結会計年度末に比べ226億2千7百万円増加(58.7%増)いたしました。

2024/06/21 10:46

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2023年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 1年内返済予定の長期借入金	4,550,963	4,561,823	10,860
(2) リース債務(流動負債)	95,809	96,648	838
(3) 長期借入金	6,072,500	6,066,120	△6,379

当連結会計年度(2024年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 1年内返済予定の長期借入金	-	-	-
(2) リース債務(流動負債)	124,495	128,292	3,797
(3) 長期借入金	23,000,000	22,875,399	△124,600

(注) 1.「現金及び預金」、「受取手形及び売掛金」、「電子記録債権」、「未収入金」、「支払手形及び買掛金」、「電子記録債務」、「短期借入金」、「未払金」、「未払費用」、「未払法人税等」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額と近似していることから、記載を省略しております。

2024/06/21 10:46