利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は57億3千7百万円(前年同期比144.9%増)となりました。これは主に、減価償却費39億9百万円、売上債権の減少10億3千9百万円などの資金の増加と、退職給付に係る資産の増加16億7千5百万円と仕入債務の減少9億9千5百万円などの資金の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は66億8千1百万円(前年同期比84.5%増)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出67億1百万円などの資金の減少によるものであります。

2024/06/21 10:46