日本製罐（5905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 162,082 | -112,144 |
| 減価償却費 | 380,974 | 361,491 |
| 有形固定資産除却損 | 10,808 | 4,101 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25,053 | -12 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 13,817 |
| その他の特別損益（△は益） | － | 8,811 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 793 | 5,543 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,476 | -36,632 |
| 支払利息 | 64,646 | 53,206 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -574 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -507,286 | 91,988 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 149,283 | -110,498 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 384,327 | 342,513 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -996 | -36,977 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,612 | -19,819 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 14,436 | -14,620 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 70,024 | 10,365 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,342 | -53,917 |
| 小計 | 650,035 | 507,215 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,476 | 36,632 |
| 利息の支払額 | -65,300 | -53,220 |
| 法人税等の支払額 | -1,110 | -77,586 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 606,101 | 413,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -165,237 | -189,090 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,077 | -116,986 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,562 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,426 | -5,066 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45,633 | 29 |
| 貸付けによる支出 | -3,470 | -945 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,319 | 4,188 |
| 長期預り金の返還による支出 | -52,809 | -48,675 |
| その他の支出 | -6,450 | -2,776 |
| その他の収入 | 1,904 | 1,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -189,050 | -357,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 118,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -481,000 | -282,000 |
| 長期借入れによる収入 | 760,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -656,000 | -696,000 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -54 | -67 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -24,519 | -12,073 |
| 配当金の支払額 | -34,735 | -34,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -378,308 | -284,870 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,742 | -229,247 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,138,221 | 1,176,963 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,176,963 | 965,964 |
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