利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

②投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フローは196百万円の支出となりました。主なマイナス要因は、有形及び無形固定資産の取得による支出196百万円等であります。
③財務活動によるキャッシュ・フロー

2015/06/26 12:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
当事業年度においては、営業活動によるキャッシュ・フロー229百万円のプラスで、投資活動によるキャッシュ・フローのマイナス196百万円と、財務活動によるキャッシュ・フローのマイナス111百万円に充当いたしました。
この結果、当事業年度末における現金及び現金同等物の残高は878百万円となり、前事業年度末比77百万円の減少となりました。

2015/06/26 12:00