日本製罐（5905）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 74,627 | 156,553 |
| 減価償却費 | 317,879 | 299,050 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,377 | -3,269 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,144 | -31,609 |
| 支払利息 | 63,408 | 57,083 |
| 株式報酬費用 | 3,210 | 4,529 |
| 固定資産除却損 | 1,692 | 4,536 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,083 | -17,922 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 65,244 | -21,140 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 268,050 | -249,864 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -246 | -5,581 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 13,952 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,095 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,012 | 19,503 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,474 | 6,826 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,161 | 32,789 |
| 小計 | 720,273 | 265,436 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,144 | 31,609 |
| 利息の支払額 | -62,886 | -56,262 |
| 法人税等の支払額 | -2,899 | -10,926 |
| 法人税等の還付額 | 269 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 681,900 | 229,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -104,573 | -196,960 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,591 | -3,659 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 626 | 11,310 |
| その他 | -72,506 | -6,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -181,045 | -196,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,070,000 | 1,478,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,185,800 | -1,577,200 |
| 長期借入れによる収入 | 885,000 | 1,095,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -999,000 | -1,074,096 |
| リース債務の返済による支出 | － | -599 |
| 配当金の支払額 | － | -17,353 |
| 自己株式の取得による支出 | -437 | -15,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -230,237 | -111,614 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 270,617 | -77,977 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 956,880 | 878,903 |
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