日本製罐（5905）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 156,553 | 84,168 |
| 減価償却費 | 299,050 | 285,370 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,269 | 109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,609 | -38,438 |
| 支払利息 | 57,083 | 52,036 |
| 株式報酬費用 | 4,529 | 4,831 |
| 固定資産除却損 | 4,536 | 698 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,922 | 202,277 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,140 | -45,404 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -249,864 | -48,419 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,581 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,952 | 13,935 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -4,565 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,503 | 928 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,826 | 1,913 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 32,789 | -27,618 |
| 小計 | 265,436 | 481,822 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,609 | 38,438 |
| 利息の支払額 | -56,262 | -51,274 |
| 法人税等の支払額 | -10,926 | -26,927 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 229,857 | 442,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -196,960 | -217,698 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,659 | -3,669 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,310 | 1 |
| その他 | -6,911 | -16,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -196,220 | -237,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,478,000 | 1,355,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,577,200 | -1,559,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,095,000 | 1,130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,074,096 | -1,115,746 |
| リース債務の返済による支出 | -599 | -1,198 |
| 配当金の支払額 | -17,353 | -57,263 |
| 自己株式の取得による支出 | -15,366 | -3,990 |
| その他 | － | 48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111,614 | -252,150 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -77,977 | -47,698 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 878,903 | 831,205 |
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