日本製罐（5905）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 13:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第109期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データの訂正)「平成26年3月期決算短信[日本基準](非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,610 | 74,627 |
| 減価償却費 | 350,772 | 317,879 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 143 | 1,377 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,516 | -27,144 |
| 支払利息 | 67,876 | 63,408 |
| 株式報酬費用 | － | 3,210 |
| 固定資産除却損 | 379 | 1,692 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -274,367 | -26,083 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33,678 | 65,244 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,470 | 268,050 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -136,174 | -246 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -55,539 | -7,095 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,358 | -2,012 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,171 | -7,474 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -18,962 | -5,161 |
| 小計 | -126,113 | 720,273 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,516 | 27,144 |
| 利息の支払額 | -67,567 | -62,886 |
| 法人税等の支払額 | -820 | -2,899 |
| 法人税等の還付額 | 1,415 | 269 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -164,568 | 681,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -98,235 | -104,573 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,456 | -4,591 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 279,972 | 626 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -30,813 | － |
| その他 | 6,537 | -72,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 153,003 | -181,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 482,000 | 1,070,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -512,000 | -1,185,800 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 885,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -984,400 | -999,000 |
| その他 | -2,703 | -437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,103 | -230,237 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28,667 | 270,617 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 686,263 | 956,880 |
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