利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

②投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フローは237百万円の支出となりました。主なマイナス要因は、有形及び無形固定資産の取得による支出217百万円等であります。
③財務活動によるキャッシュ・フロー

2016/06/29 13:01

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
当事業年度においては、営業活動によるキャッシュ・フロー442百万円のプラスで、投資活動によるキャッシュ・フローのマイナス237百万円と、財務活動によるキャッシュ・フローのマイナス252百万円に充当いたしました。
この結果、当事業年度末における現金及び現金同等物の残高は831百万円となり、前事業年度末比47百万円の減少となりました。

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