#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 不動産賃貸事業
不動産賃貸事業の売上高は78百万円(前年同期比4.6%減)、営業利益は38百万円(前年同期比12.6%減)となりました。
(資産)
当第2四半期連結会計期間末における流動資産は6,129百万円となり、前連結会計年度末に比べ69百万円増加いたしました。これは主に電子記録債権が46百万円、仕掛品が15百万円、原材料及び貯蔵品が82百万円増加し、受取手形及び売掛金が40百万円、その他(主に未収消費税)が33百万円減少したことによるものであります。固定資産は7,243百万円となり、前連結会計年度末に比べ314百万円減少いたしました。これは主に有形固定資産が93百万円、投資その他の資産が259百万円減少し、無形固定資産が38百万円増加したことによるものであります。
この結果、総資産は13,373百万円となり、前連結会計年度末に比べ245百万円減少いたしました。
(負債)
当第2四半期連結会計期間末における流動負債は4,604百万円となり、前連結会計年度末に比べ131百万円減少いたしました。これは主に支払手形及び買掛金が73百万円、1年内返済予定の長期借入金が44百万円増加し、設備関係支払手形が107百万円、その他(主に未払金)が139百万円減少したことによるものであります。固定負債は3,207百万円となり、前連結会計年度末に比べ70百万円増加いたしました。これは主に長期借入金が151百万円増加し、繰延税金負債が84百万円減少したことによるものであります。
この結果、負債合計は7,812百万円となり、前連結会計年度末に比べ61百万円減少いたしました。
(純資産)
当第2四半期連結会計期間末における純資産合計は5,561百万円となり、前連結会計年度末に比べ183百万円減少いたしました。これは主にその他有価証券評価差額金が171百万円減少したことによるものであります。
この結果、自己資本比率は35.3%(前連結会計年度末は35.8%)となりました。
(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前年同四半期末に比べ23百万円増加し、当第2四半期連結会計期間末には、722百万円となりました。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
①営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果得られた資金は233百万円(前年同期比21.1%増)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益85百万円、減価償却費251百万円、役員退職慰労引当金の減少△11百万円、投資有価証券売却益△52百万円、棚卸資産の増加△95百万円等によるものであります。2022/11/11 11:11