営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等（連結）

・業務の棚卸、コストと利便性から考えた諸費用の見直し
④・営業活動によるキャッシュ・フロー改善
・投資有価証券の計画的な売却による有利子負債圧縮

2023/06/29 11:12

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は459百万円(前年比11.6%増)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益423百万円、減価償却費513百万円、投資有価証券売却益△155百万円、売上債権の増加△295百万円、棚卸資産の増加△174百万円、仕入債務の増加139百万円等によるものであります。

2023/06/29 11:12