#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 不動産賃貸事業
不動産賃貸事業の売上高は79百万円(前年同期比0.9%増)、営業利益は41百万円(前年同期比5.7%増)となりました。
(資産)
当第2四半期連結会計期間末における流動資産は7,788百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,289百万円増加いたしました。これは主に現金及び預金が337百万円、電子記録債権が737百万円、原材料及び貯蔵品が99百万円増加したことによるものであります。固定資産は7,421百万円となり、前連結会計年度末に比べ23百万円減少いたしました。これは主に有形固定資産が127百万円増加し、無形固定資産が9百万円、投資その他の資産が141百万円減少したことによるものであります。
この結果、総資産は15,210百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,266百万円増加いたしました。
(負債)
当第2四半期連結会計期間末における流動負債は5,813百万円となり、前連結会計年度末に比べ979百万円増加いたしました。これは主に支払手形及び買掛金が650百万円、1年内返済予定の長期借入金が76百万円、その他(主に未払金)が289百万円増加し、設備関係支払手形が36百万円減少したことによるものであります。固定負債は3,385百万円となり、前連結会計年度末に比べ291百万円増加いたしました。これは主に長期借入金が317百万円増加し、繰延税金負債が40百万円減少したことによるものであります。
この結果、負債合計は9,198百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,271百万円増加いたしました。
(純資産)
当第2四半期連結会計期間末における純資産合計は6,011百万円となり、前連結会計年度末に比べ4百万円減少いたしました。これは主にその他有価証券評価差額金の94百万円減少、非支配株主持分の増加34百万円と、親会社株主に帰属する四半期純利益145百万円及び剰余金の配当94百万円によるものであります。
この結果、自己資本比率は33.4%(前連結会計年度末は36.6%)となりました。
(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前年同四半期末に比べ270百万円増加し、当第2四半期連結会計期間末には、993百万円となりました。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
①営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果得られた資金は177百万円(前年同期比24.0%減)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益260百万円、減価償却費228百万円、投資有価証券売却益△32百万円、売上債権の増加△763百万円、棚卸資産の増加△153百万円、仕入債務の増加650百万円等によるものであります。2023/11/10 11:11