利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は386百万円(前年比15.9%減)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益430百万円、減価償却費455百万円、投資有価証券売却益△110百万円、売上債権の増加△1,019百万円、棚卸資産の増加△183百万円、仕入債務の増加846百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は680百万円(前期比68.8%増)となりました。これは主に有形及び無形固定資産の取得による支出△786百万円、投資有価証券の売却による収入117百万円等によるものであります。

2024/06/27 11:11