有価証券報告書-第109期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

現金(千円)	当座預金(千円)	普通預金(千円)	別段預金(千円)	定期預金(千円)	合計(千円)
5,378	308,436	139,049	269	503,746	956,880

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)	相手先	金額(千円)
新生製缶㈱	44,468	㈱ボース	6,815
長谷川香料㈱	22,666	安藤製罐㈱	4,946
井関産業㈱	8,629	その他(㈱アック他)	73,583
昭永ケミカル㈱	8,353	合計	169,463

期日別内訳

区別	平成26年4月	5月	6月	7月	8月	合計
受取手形(千円)	16,467	15,100	48,107	77,563	12,223	169,463

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)	相手先	金額(千円)
みずほファクター㈱	226,090	東洋インキ㈱	73,834
明治㈱	128,913	東洋製罐㈱	54,295
ボーソー油脂㈱	78,550	その他(大日精化工業㈱他)	565,096
日本ペイント㈱	74,535	合計	1,201,316

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,400,794	5,908,847	6,108,325	1,201,316	83.6	80

ニ.商品及び製品

18L缶(千円)	美術缶(千円)	合計(千円)
37,473	57,339	94,812

ホ.仕掛品

18L缶(千円)	美術缶(千円)	合計(千円)
209,401	96,717	306,119

ヘ.原材料及び貯蔵品

ブリキ板 (千円)	インキ (千円)	段ボール (千円)	合成樹脂 (千円)	その他 (千円)	合計(千円)
35,116	239	902	1,533	43,670	81,462

② 固定資産
イ.関係会社株式

相手先	株式数(株)	貸借対照表計上額(千円)
新生製缶株式会社	719,901	1,059,995
合計	719,901	1,059,995

ロ.賃貸不動産

科目	取得価額(千円)	減価償却累計額(千円)	簿価(千円)
賃貸不動産	1,535,730	△767,652	768,078
合計	1,535,730	△767,652	768,078

③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)	相手先	金額(千円)
伊藤忠プラスチックス㈱	67,216	東洋工罐㈱	35,558
石田プレス工業㈱	60,134	桂製罐㈱	28,827
中村商事㈱	44,946	その他	114,173
巴工業㈱	36,942	合計	387,799

期日別残高

平成26年4月(千円)	5月(千円)	6月(千円)	7月(千円)	8月(千円)	合計(千円)
94,284	94,719	90,500	102,239	6,055	387,799

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)	相手先	金額(千円)
伊藤忠丸紅鉄鋼㈱	1,263,878	巴工業㈱	6,908
東洋アルミニウム㈱	35,395	東洋工罐㈱	5,972
石田プレス工業㈱	18,224	その他	47,233
伊藤忠プラスチックス㈱	17,312	合計	1,394,925

ハ.設備関係支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)	相手先	金額(千円)
伊藤忠プラスチックス㈱	6,278	㈱NPW技研	3,351
新日本電工㈱	4,672	その他	18,732
松本金属工業㈱	4,153	合計	37,189

期日別内訳

平成26年4月(千円)	5月(千円)	6月(千円)	7月(千円)	合計(千円)
4,974	15,568	9,168	7,478	37,189

ニ.短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	435,000
㈱三井住友銀行	50,000
㈱武蔵野銀行	120,000
㈱足利銀行	50,000
㈱群馬銀行	3,200
合計	658,200

ホ.1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	329,000
㈱三井住友銀行	82,000
㈱武蔵野銀行	176,400
㈱足利銀行	92,000
㈱群馬銀行	91,000
日本政策金融公庫	188,400
合計	958,800

④ 固定負債
イ.長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	614,000
㈱三井住友銀行	164,000
㈱武蔵野銀行	339,800
㈱足利銀行	196,500
㈱群馬銀行	170,000
日本政策金融公庫	558,000
合計	2,042,300

ロ.繰延税金負債
繰延税金負債は647,589千円であり、その内容については、「2 財務諸表等 (1)財務諸表 注記
事項(税効果会計関係)」に記載しております。