四半期報告書-第112期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)

※3 当座借越契約
当社及び連結子会社(新生製缶株式会社)においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	当第3四半期連結会計期間 (平成28年12月31日)
当座貸越極度額	1,420,000千円
借入実行残高	270,000
差引額	1,150,000