有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	350,000	3,890,000	0.399	―
1年以内に返済予定の長期借入金	180,015	611,546	2.815	―
1年以内に返済予定のリース債務	58,031	73,532	―	―

(注) 1.「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各事業年度に配分しているため、記載しておりません。

2023/06/28 13:21

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

また、当連結会計年度に連結子会社となった中川産業株式会社もコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は、次のとおりであります。なお、2023年4月28日に契約満了により当該契約は終了しております。

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
コミットメントラインの総額	2,500,000千円	100,000千円
借入実行残高	―	―

2023/06/28 13:21

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
短期借入金	―	184,910千円
長期借入金	―	295,546千円
合計	1,378千円	3,655,654千円

2023/06/28 13:21

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入れによる収入35億4千万円、長期借入金の返済による支出2億9千5百万円、配当金の支払い9千万円等により、29億6千4百万円の資金増加となりました。
③生産、受注及び販売の実績

2023/06/28 13:21

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

短期借入金は、営業取引に係る資金調達であり、変動金利のため金利の変動リスクに晒されておりますが、短期決済であり金利の変動リスクは限定的であります。
長期借入金は、主に設備投資に係る資金調達であり、支払金利の変動リスクを抑制するため、主に固定金利を採用しております。
デリバティブ取引については、外貨建ての債権債務に係る為替変動リスクの回避を目的とした為替予約取引及び通貨スワップ取引であり、当社の為替取引基準及びデリバティブ取引リスク管理基準に従って行っております。また、デリバティブ利用にあたっては、信用リスクを軽減するために、格付けの高い金融機関とのみ取引を行っております。

2023/06/28 13:21