財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得12億2千2百万円等により、13億2千5百万円の資金減少(前連結会計年度は16億4千万円の資金減少)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出1億2千3百万円、配当金の支払い2億1百万円等により、3億5千7百万円の資金減少(前連結会計年度は9億5百万円の資金増加)となりました。

2014/08/29 14:19

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの分析
当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローが5億7千8百万円の資金増加、投資活動によるキャッシュ・フローが13億2千5百万円の資金減少、財務活動によるキャッシュ・フローが3億5千7百万円の資金減少の結果、38億2千8百万円となりました。
詳細につきましては、「第2 事業の状況 1 業績等の概要 (2)キャッシュ・フローの状況」をご参照ください。

2014/08/29 14:19