財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得9億9百万円等により、9億6千3百万円の資金減少(前連結会計年度は13億2千5百万円の資金減少)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入10億9千5百万円、長期借入金の返済による支出2億9千9百万円、配当金の支払い2億2千3百万円等により、5億4千2百万円の資金増加(前連結会計年度は3億5千7百万円の資金減少)となりました。

2015/06/26 12:09

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの分析
当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローが4億5千6百万円の資金増加、投資活動によるキャッシュ・フローが9億6千3百万円の資金減少、財務活動によるキャッシュ・フローが5億4千2百万円の資金増加の結果、40億2千9百万円となりました。
詳細につきましては、「第2 事業の状況 1 業績等の概要 (2)キャッシュ・フローの状況」をご参照ください。

2015/06/26 12:09