営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度中における各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益を5億8千8百万円、非資金項目である減価償却費を6億7千1百万円計上したほか、売上債権の減少2億8千1百万円、仕入債務の減少7億5千8百万円、法人税等の支払い5億6千2百万円、たな卸資産の増加2億9百万円等により、4億5千6百万円の資金増加(前連結会計年度は5億7千8百万円の資金増加)となりました。

2015/06/26 12:09

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの分析
当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローが4億5千6百万円の資金増加、投資活動によるキャッシュ・フローが9億6千3百万円の資金減少、財務活動によるキャッシュ・フローが5億4千2百万円の資金増加の結果、40億2千9百万円となりました。
詳細につきましては、「第2 事業の状況 1 業績等の概要 (2)キャッシュ・フローの状況」をご参照ください。

2015/06/26 12:09