利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益を2億2千8百万円、非資金項目である減価償却費を3億円、為替差損を8千7百万円計上したほか、たな卸資産の減少1億4千万円、売上債権の増加3億5千1百万円、仕入債務の減少6千1百万円、法人税等の支払8千5百万円等により、2億3千万円の資金増加(前第2四半期連結累計期間は3億3千8百万円の資金減少)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得4億4千1百万円等により、4億5千8百万円の資金減少(前第2四半期連結累計期間は5億5千万円の資金減少)となりました。

2015/11/12 9:16