#1 業績等の概要: 当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益を5億9千万円、非資金項目である減価償却費を6億4千2百万円計上したほか、売上債権の減少4億5千5百万円、仕入債務の減少6億6百万円、法人税等の支払い2億2千2百万円、たな卸資産の減少2億5千8百万円等により、11億9千1百万円の資金増加(前連結会計年度は4億5千6百万円の資金増加)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出7億5千1百万円、固定資産の売却による収入1億7百万円、投資有価証券の売却による収入2億9千9百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入2億2百万円等により、1億1千6百万円の資金減少(前連結会計年度は9億6千3百万円の資金減少)となりました。
2016/06/28 11:50
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (3) キャッシュ・フローの分析
当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローが11億9千1百万円の資金増加、投資活動によるキャッシュ・フローが1億1千6百万円の資金減少、財務活動によるキャッシュ・フローが9億9千3百万円の資金減少の結果、40億3千7百万円となりました。
詳細につきましては、「第2 事業の状況 1 業績等の概要 (2)キャッシュ・フローの状況」をご参照ください。
2016/06/28 11:50