利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益を6億5千4百万円、非資金項目である減価償却費を3億7百万円、為替差益を1億3千4百万円計上したほか、売上債権の増加10億8千4百万円、仕入債務の増加18億5千4百万円、法人税等の支払7千1百万円等により、14億7千9百万円の資金増加(前第2四半期連結累計期間は1千9百万円の資金増加)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得1億3百万円、固定資産の売却8百万円等により、1億2千9百万円の資金減少(前第2四半期連結累計期間は1億8千3百万円の資金減少)となりました。

2017/11/13 9:50