利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失を4億7千5百万円、非資金項目である減価償却費を4億4千8百万円計上したほか、役員退職慰労引当金の減少1億3千1百万円、売上債権の減少17億2千8百万円、仕入債務の減少22億2千4百万円等により、4億6千6百万円の資金減少(前第2四半期連結累計期間は14億2千9百万円の資金減少)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入2億1百万円等により、1億6百万円の資金増加(前第2四半期連結累計期間は2億5千8百万円の資金減少)となりました。

2020/11/13 15:01