利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益を3億7千5百万円、非資金項目である減価償却費を8億7千2百万円計上したほか、売上債権の増加5億円、仕入債務の増加7億5千8百万円、法人税等の支払い3千6百万円、棚卸資産の増加15億8千5百万円等により、5億2百万円の資金減少となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出4億7千9百万円、固定資産の売却による収入3億3千3百万円等により、1億1千8百万円の資金減少となりました。

2022/07/11 16:13