利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益を1億7千4百万円、非資金項目である減価償却費を3億6千4百万円計上したほか、売上債権の増加2千5百万円、仕入債務の減少14億4千9百万円、法人税等の支払い2億8千3百万円、棚卸資産の減少10億9千8百万円等により、4億9千1百万円の資金増加(前第2四半期連結累計期間は1億6千6百万円の資金減少)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出2億6千8百万円等により、2億8千2百万円の資金減少(前第2四半期連結累計期間は3億8千万円の資金減少)となりました。

2023/11/13 9:16