利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益を2億1千万円、非資金項目である減価償却費を3億6千5百万円計上したほか、売上債権の減少13億5百万円、仕入債務の減少12億5千4百万円、法人税等の支払い6千1百万円、棚卸資産の増加11億1千2百万円等により、11億5千2百万円の資金減少(前中間連結会計期間は4億9千1百万円の資金増加)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出3億円、固定資産の売却による収入2億5千万円等により、1億3千6百万円の資金増加(前中間連結会計期間は2億8千2百万円の資金減少)となりました。

2024/11/13 9:23