利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益を1億3千万円、非資金項目である減価償却費を3億6千3百万円計上したほか、売上債権の減少5億7千4百万円、仕入債務の減少12億1百万円、法人税等の支払い1億1百万円、棚卸資産の減少6億5千3百万円等により、11億2千3百万円の資金増加(前中間連結会計期間は11億5千2百万円の資金減少)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出2億4百万円、固定資産の売却による収入1百万円等により、1億7千万円の資金減少(前中間連結会計期間は1億3千6百万円の資金増加)となりました。

2025/11/13 15:07