利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は4,647百万円(前年同四半期比41.2%増)となった。収入の主な内訳は、売上債権の減少額7,763百万円、税金等調整前四半期純利益3,665百万円であり、支出の主な内訳は、法人税等の支払額2,539百万円、たな卸資産の増加額2,381百万円、仕入債務の減少額2,001百万円である。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は596百万円(前年同四半期比6.3%減)となった。収入の主な内訳は、投資有価証券の償還による収入100百万円、貸付金の回収による収入42百万円であり、支出の主な内訳は、有形固定資産の取得による支出491百万円、定期預金の増加額90百万円である。

2014/11/06 14:40