利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は5,357百万円(前年同四半期比8.9%増)となった。収入の主な内訳は、売上債権の減少額10,253百万円、税金等調整前四半期純利益2,464百万円であり、支出の主な内訳は、たな卸資産の増加額3,252百万円、仕入債務の減少額2,920百万円、法人税等の支払額2,157百万円である。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は2,355百万円(前年同四半期比65.7%減)となった。収入の主な内訳は、定期預金の減少額327百万円、貸付金の回収による収入64百万円であり、支出の主な内訳は、有形固定資産の取得による支出1,955百万円、無形固定資産の取得による支出655百万円である。

2016/11/08 15:36