利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は4,702百万円(前年同四半期比12.2%減)となった。収入の主な内訳は、売上債権の減少額8,350百万円、固定資産処分損1,622百万円、減価償却費1,295百万円であり、支出の主な内訳は、たな卸資産の増加額4,298百万円、仕入債務の減少額1,352百万円、法人税等の支払額879百万円である。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は2,690百万円(前年同四半期比14.2%増)となった。収入の主な内訳は、有形固定資産の売却による収入143百万円、貸付金の回収による収入75百万円であり、支出の主な内訳は、有形固定資産の取得による支出2,517百万円、無形固定資産の取得による支出357百万円である。

2017/11/07 14:55