利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は6,327百万円(前年同四半期比34.6%増)となった。収入の主な内訳は、売上債権の減少額12,044百万円、税金等調整前四半期純利益1,834百万円、減価償却費1,390百万円であり、支出の主な内訳は、たな卸資産の増加額4,735百万円、仕入債務の減少額3,352百万円、法人税等の支払額1,012百万円である。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は3,351百万円(前年同四半期比24.6%増)となった。収入の主な内訳は、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入156百万円、貸付金の回収による収入62百万円であり、支出の主な内訳は、有形固定資産の取得による支出1,665百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出1,122百万円、定期預金の増加額387百万円である。

2018/11/06 15:13