財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は3,351百万円(前年同四半期比24.6%増)となった。収入の主な内訳は、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入156百万円、貸付金の回収による収入62百万円であり、支出の主な内訳は、有形固定資産の取得による支出1,665百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出1,122百万円、定期預金の増加額387百万円である。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において財務活動の結果使用した資金は642百万円(前年同四半期比69.2%減)となった。収入の主な内訳は、転換社債型新株予約権付社債の発行による収入9,969百万円であり、支出の主な内訳は、短期借入金の純減少額8,502百万円、長期借入金の返済による支出1,125百万円、配当金の支払額717百万円である。

2018/11/06 15:13