利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間において営業活動の結果獲得した資金は6,713百万円(前年同期比97.9%増)となった。収入の主な内訳は、売上債権及び契約資産の減少額11,567百万円、税金等調整前中間純利益3,903百万円、減価償却費2,567百万円であり、支出の主な内訳は、法人税等の支払額3,974百万円、棚卸資産の増加額3,494百万円、仕入債務の減少額2,577百万円である。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において投資活動の結果使用した資金は2,796百万円(前年同期比77.1%減)となった。支出の主な内訳は、有形固定資産の取得による支出2,466百万円である。

2024/11/06 14:30