文化シヤッター（5930）の短期借入金の推移 - 全期間

【期間】

1Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: 16億6100万
2009年3月31日 -12.7%: 14億5000万
2010年3月31日 -100%: 0
2010年12月31日: 33億
2011年3月31日 -45.45%: 18億
2011年6月30日 +66.67%: 30億
2011年9月30日 -40%: 18億
2011年12月31日 +61.11%: 29億
2012年3月31日 -37.93%: 18億
2012年6月30日 +78.89%: 32億2000万
2012年9月30日 -34.16%: 21億2000万
2012年12月31日 +53.96%: 32億6400万
2013年3月31日 -44.85%: 18億
2013年6月30日 +61.11%: 29億
2013年9月30日 -37.93%: 18億
2013年12月31日 +61.11%: 29億
2014年3月31日 -37.93%: 18億
2014年6月30日 +60%: 28億8000万
2014年9月30日 -37.5%: 18億
2014年12月31日 +47.78%: 26億6000万
2015年3月31日 -47.37%: 14億
2015年6月30日 +68.57%: 23億6000万
2015年9月30日 -55.51%: 10億5000万
2015年12月31日 +110.48%: 22億1000万
2016年3月31日 -9.5%: 20億
2016年6月30日 +60.5%: 32億1000万
2016年9月30日 -37.69%: 20億
2016年12月31日 +109%: 41億8000万
2017年3月31日 -23.44%: 32億
2017年6月30日 +36.88%: 43億8000万
2017年9月30日 -26.94%: 32億
2017年12月31日 +33.75%: 42億8000万
2018年3月31日 +173.36%: 117億
2018年6月30日 +9.7%: 128億3500万
2018年9月30日 -72.19%: 35億6900万
2018年12月31日 +30.01%: 46億4000万
2019年3月31日 -23.36%: 35億5600万
2019年6月30日 +23.28%: 43億8400万
2019年9月30日 -30.57%: 30億4400万
2019年12月31日 +27.14%: 38億7000万
2020年3月31日 -40.98%: 22億8400万
2020年6月30日 +45.01%: 33億1200万
2020年9月30日 -40.16%: 19億8200万
2020年12月31日 +41.88%: 28億1200万
2021年3月31日 -38.58%: 17億2700万
2021年6月30日 +59.35%: 27億5200万
2021年9月30日 -41.24%: 16億1700万
2021年12月31日 +63.39%: 26億4200万
2022年3月31日 -43.07%: 15億400万
2022年6月30日 +71.34%: 25億7700万
2022年9月30日 -41.6%: 15億500万
2022年12月31日 +71.43%: 25億8000万
2023年3月31日 -41.94%: 14億9800万
2023年6月30日 +1000%: 164億7800万
2023年9月30日 -6.61%: 153億8900万
2023年12月31日 +6.95%: 164億5900万
2024年3月31日 -91.79%: 13億5200万
2024年6月30日 +71.75%: 23億2200万
2024年9月30日 -46.94%: 12億3200万
2024年12月31日 +94.97%: 24億200万
2025年3月31日 -49.54%: 12億1200万
2025年6月30日 +88.12%: 22億8000万
2025年9月30日 -47.37%: 12億
2025年12月31日 +90%: 22億8000万
2026年3月31日 -47.37%: 12億

個別

2008年3月31日: 15億8000万
2009年3月31日 -8.23%: 14億5000万
2011年3月31日 +58.62%: 23億
2012年3月31日 ±0%: 23億
2013年3月31日 ±0%: 23億
2014年3月31日 -21.74%: 18億
2015年3月31日 -22.22%: 14億
2016年3月31日 +42.86%: 20億
2017年3月31日 +50%: 30億
2018年3月31日 +283.33%: 115億
2019年3月31日 -73.91%: 30億
2020年3月31日 -41.67%: 17億5000万
2021年3月31日 -42.86%: 10億
2022年3月31日 ±0%: 10億
2023年3月31日 ±0%: 10億
2024年3月31日 ±0%: 10億
2025年3月31日 ±0%: 10億
2026年3月31日 ±0%: 10億

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,212	1,200	1.6	-
1年以内に返済予定の長期借入金	869	840	1.1	-

(注)1.「平均利率」については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載している。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下の通りである。

2026/06/15 13:30

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

7 当社は2023年10月23日付で、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行とコミットメントライン契約を締結している。連結会計年度末におけるコミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は次の通りである。

	前連結会計年度(2025年3月31日)	当連結会計年度(2026年3月31日)
コミットメントライン契約の総額	7,000百万円	7,000百万円
借入実行残高	-百万円	-百万円

2026/06/15 13:30

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報
当社グループの資本の財源及び資金の流動性については、運転資金及び設備投資等を自己資金にて賄うことを基本としているが、資金の安定及び効率的な調達を行うため、金融機関からの借入を行っている。また、金融機関4行との間で借入枠7,000百万円のコミットメントライン契約を締結している(借入未実行残高7,000百万円)。
なお、第78期において社債を発行し、DOORWORKS AUSTRALIA PTY LTD、Windsor Doors Limited他3社及びSPRINT ROLLER SHUTTERS PTY LTDの株式取得に際して金融機関から調達した借入の返済資金に充当している。

2026/06/15 13:30

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日である。
短期借入金及び長期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達である。社債は、企業買収に係る資金調達である。このうち借入金の一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されている。
デリバティブ取引は、外貨建ての営業債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした為替予約取引である。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項(7)重要なヘッジ会計の方法」」に記載している。

2026/06/15 13:30