有価証券報告書-第78期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 13,536 | 17,169 |
| 受取手形 | ※2 6,841 | ※2 5,805 |
| 電子記録債権 | ※2 6,962 | ※2 9,093 |
| 売掛金 | ※2 21,076 | ※2 22,876 |
| 契約資産 | 6,438 | 6,053 |
| 商品及び製品 | 6,644 | 6,780 |
| 仕掛品 | 682 | 463 |
| 原材料及び貯蔵品 | 4,072 | 4,797 |
| 前渡金 | 1,273 | 1,181 |
| 前払費用 | 339 | ※2 348 |
| 未収入金 | ※2 1,299 | ※2 553 |
| 短期貸付金 | ※2 896 | ※2 1,459 |
| 立替金 | ※2 68 | ※2 65 |
| その他 | ※2 19 | ※2 17 |
| 貸倒引当金 | △26 | △27 |
| 流動資産合計 | 70,122 | 76,637 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 6,900 | 7,267 |
| 構築物 | ※1 657 | 817 |
| 機械及び装置 | 2,258 | 2,718 |
| 車両運搬具 | 11 | 5 |
| 工具、器具及び備品 | 532 | 508 |
| 土地 | ※1 8,232 | 8,290 |
| リース資産 | 931 | 993 |
| 建設仮勘定 | 1,023 | 296 |
| 有形固定資産合計 | 20,547 | 20,899 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 24 | 19 |
| ソフトウエア | 1,118 | 1,219 |
| 借地権 | 105 | 105 |
| 電話加入権 | 131 | 131 |
| リース資産 | 45 | 41 |
| その他 | 260 | 165 |
| 無形固定資産合計 | 1,684 | 1,682 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 6,924 | 9,670 |
| 関係会社株式 | 22,251 | 26,639 |
| 出資金 | 17 | 17 |
| 長期貸付金 | ※2 7,198 | ※2 14,976 |
| 破産更生債権等 | 136 | 157 |
| 長期前払費用 | 19 | 16 |
| 差入保証金 | 24 | 23 |
| 事業保険積立金 | 558 | 407 |
| 敷金 | 866 | 922 |
| 繰延税金資産 | 3,817 | 3,321 |
| 前払年金費用 | 1,293 | 1,322 |
| その他 | 194 | 194 |
| 貸倒引当金 | △1,111 | △1,139 |
| 投資その他の資産合計 | 42,191 | 56,529 |
| 固定資産合計 | 64,423 | 79,110 |
| 資産合計 | 134,546 | 155,748 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | ※2 4,412 | ※2 2,967 |
| 電子記録債務 | ※2 18,193 | ※2 17,246 |
| 買掛金 | ※2 8,252 | ※2 7,211 |
| 短期借入金 | ※1 1,000 | 1,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 800 |
| 1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | 9,540 | - |
| リース債務 | 446 | 468 |
| 未払金 | ※2 837 | ※2 402 |
| 未払法人税等 | 460 | 2,614 |
| 未払消費税等 | 155 | 1,383 |
| 未払費用 | ※2 5,119 | ※2 4,911 |
| 契約負債 | ※2 2,330 | ※2 2,843 |
| 預り金 | ※2 181 | ※2 209 |
| 賞与引当金 | 2,402 | 2,855 |
| 役員賞与引当金 | 100 | 132 |
| 工事損失引当金 | 334 | 373 |
| 設備関係支払手形 | 263 | 142 |
| 流動負債合計 | 54,030 | 45,563 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | - | 10,000 |
| 長期借入金 | - | 3,200 |
| リース債務 | 648 | 694 |
| 退職給付引当金 | 12,765 | 13,153 |
| 役員株式給付引当金 | 34 | 69 |
| 関係会社事業損失引当金 | 218 | 295 |
| 受入保証金 | ※2 547 | ※2 527 |
| 長期前受収益 | 7 | 7 |
| 資産除去債務 | 46 | 47 |
| 固定負債合計 | 14,268 | 27,995 |
| 負債合計 | 68,299 | 73,558 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 15,051 | 15,051 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 9,151 | 9,151 |
| その他資本剰余金 | 3,108 | 2,097 |
| 資本剰余金合計 | 12,259 | 11,248 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 土地圧縮積立金 | 31 | 31 |
| 別途積立金 | 39,000 | 46,000 |
| 繰越利益剰余金 | 9,286 | 6,716 |
| 利益剰余金合計 | 48,318 | 52,748 |
| 自己株式 | △11,648 | △1,098 |
| 株主資本合計 | 63,980 | 77,950 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,266 | 4,238 |
| 評価・換算差額等合計 | 2,266 | 4,238 |
| 純資産合計 | 66,247 | 82,189 |
| 負債純資産合計 | 134,546 | 155,748 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
