東洋シヤッター（5936）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -844,940 | -64,077 |
| 減価償却費 | 94,039 | 90,524 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,548 | -2,870 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -656 | 5,618 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 14,181 | 17,123 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -122,977 | -30,010 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 2,246 | 48,653 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 680,000 | － |
| 土地売却損益（△は益） | -15,680 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -317 | -540 |
| 支払利息 | 20,269 | 22,971 |
| 固定資産除却損 | 257 | 169 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 693,696 | 525,277 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -211,536 | -315,392 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,969 | -168,850 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 52,085 | 52,116 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -34,804 | -37,676 |
| その他 | -288,733 | 46,592 |
| 小計 | 65,649 | 189,628 |
| 利息及び配当金の受取額 | 317 | 540 |
| 利息の支払額 | -20,913 | -22,538 |
| 法人税等の支払額 | -57,524 | -61,963 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,471 | 105,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -26,529 | -32,765 |
| 固定資産の売却による収入 | 20,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -40,000 |
| 貸付けによる支出 | -726 | -900 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,587 | 2,798 |
| その他 | 3,669 | 1,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,000 | -69,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -53,571 |
| 長期借入金の返済による支出 | -133,000 | -71,428 |
| 自己株式の取得による支出 | -87 | -14 |
| 配当金の支払額 | -122 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,209 | -125,031 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -40,680 | -88,521 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 651,916 | 611,236 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 611,236 | 785,519 |
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