東洋シヤッター（5936）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -64,077 | 71,806 |
| 減価償却費 | 90,524 | 75,504 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,870 | -16,533 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,618 | -479 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 17,123 | 13,092 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,010 | -27,334 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 48,653 | 2,141 |
| 受取利息及び受取配当金 | -540 | -731 |
| 支払利息 | 22,971 | 21,155 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 1,435 |
| 固定資産除却損 | 169 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 525,277 | 950,065 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -315,392 | -252,634 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -168,850 | -555,930 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 52,116 | 74,065 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -37,676 | -33,123 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -86,902 | -413,032 |
| その他 | 133,494 | 82,500 |
| 小計 | 189,628 | -8,032 |
| 利息及び配当金の受取額 | 540 | 731 |
| 利息の支払額 | -22,538 | -20,963 |
| 法人税等の支払額 | -61,963 | -52,165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105,667 | -80,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -32,765 | -12,576 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -40,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -900 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,798 | 5,407 |
| その他 | 1,709 | 1,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,157 | -5,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -53,571 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -71,428 | -89,428 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -19 |
| 配当金の支払額 | -17 | -41,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125,031 | -130,873 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -88,521 | -217,257 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 874,041 | 785,519 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 785,519 | 1,022,962 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
