有価証券報告書-第61期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,380,045 | 508,818 |
| 減価償却費 | 364,186 | 380,568 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △678 | △13,983 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,899 | △2,005 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △507,813 | △56,032 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △115,809 | △39,451 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 19,228 | 19,093 |
| 製品改修引当金の増減額(△は減少) | - | 518,155 |
| 受取利息及び受取配当金 | △964 | △1,122 |
| 支払利息 | 58,148 | 53,647 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 6,254 | 6,824 |
| 固定資産除却損 | - | 265 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △5,340 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △434,127 | △83,237 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △50,403 | 63,057 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △21,779 | △377,028 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 5,728 | 137,279 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △21,466 | △28,875 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 49,652 | 223,307 |
| その他 | 692,739 | △290,106 |
| 小計 | 1,415,702 | 1,019,175 |
| 利息及び配当金の受取額 | 964 | 1,122 |
| 利息の支払額 | △59,055 | △51,805 |
| 法人税等の支払額 | △719,167 | △489,604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 638,444 | 478,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △1 |
| 固定資産の取得による支出 | △170,854 | △90,299 |
| 固定資産の売却による収入 | 5,340 | - |
| 貸付けによる支出 | △2,050 | △2,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,615 | 3,849 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △12,177 | △2,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △173,129 | △91,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 380,000 | △500,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 3,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △410,500 | △1,810,200 |
| リース債務の返済による支出 | △114,447 | △117,940 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,215 | △1,291,674 |
| 配当金の支払額 | △170,960 | △209,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △317,123 | △529,668 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 148,191 | △142,152 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 965,817 | 1,114,008 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,114,008 | ※1 971,855 |
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