有価証券報告書-第66期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,245,907 | 637,018 |
| 減価償却費 | 433,580 | 422,590 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △933 | △4,031 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △491 | △3,009 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △38,816 | △36,165 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 23,808 | △39,189 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △45,470 | 37,525 |
| 製品改修引当金の増減額(△は減少) | △11,188 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,690 | △1,885 |
| 雇用調整助成金 | - | △28,393 |
| 支払利息 | 62,631 | 64,315 |
| シンジケートローン手数料 | 28,774 | 39,103 |
| 受取補償金 | △30,000 | - |
| 課徴金還付額 | - | △59,236 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 11,832 | 473,048 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 16,477 | △50,180 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △738,263 | △492,964 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 13,459 | 20,798 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △4,179 | 20,866 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 178,899 | 92,101 |
| その他 | △36,598 | △205,476 |
| 小計 | 1,107,737 | 886,836 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,690 | 1,885 |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | 8,205 |
| 利息の支払額 | △63,034 | △64,688 |
| 補償金の受取額 | 30,000 | - |
| 課徴金還付の受取額 | - | 59,236 |
| 法人税等の支払額 | △557,360 | △361,200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 519,034 | 530,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △15,403 | △3 |
| 固定資産の取得による支出 | △77,890 | △131,164 |
| 貸付けによる支出 | △3,558 | △4,350 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,477 | 2,045 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △1,660 | 9,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △96,034 | △123,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 845,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △195,300 | △855,000 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | △4,898 | △28,498 |
| リース債務の返済による支出 | △243,905 | △233,379 |
| 自己株式の取得による支出 | △529 | △483 |
| 配当金の支払額 | △125,791 | △176,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △570,424 | △448,733 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △147,424 | △42,404 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,426,333 | 2,278,908 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,278,908 | ※1 2,236,504 |
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