有価証券報告書-第70期(2024/04/01-2025/03/31)

(シンジケートローン契約の締結)
当社は、2003年に発行した優先株式を2016年に当社が取得し消却した際の借入金の借換えを目的に、2021年3月25日付けで株式会社みずほ銀行他3行を貸付人としてシンジケートローン契約を締結しております。弁済期限は2026年3月26日で、担保はありません。借入残高は129,000千円であります。
また、経常的な運転資金調達を目的に、2025年3月18日付けで株式会社みずほ銀行他4行を貸付人としてシンジケートローン契約を締結しております。弁済期限は2028年3月22日で、担保は奈良工場財団、つくば工場財団、九州工場財団であり、借入残高は2,000,000千円であります。
上記2つの契約には財務制限条項が付されており、その詳細は「第5 経理の状況 1連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(追加情報)(財務制限条項について)」に記載のとおりであります。
(その他の契約)
2024年4月1日より前に締結された契約については、記載を省略しております。