リンナイ（5947）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 34,580 | 33,164 |
| 減価償却費 | 11,292 | 11,876 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 429 | -706 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 929 | 260 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,462 | -1,396 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,333 | -2,749 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,864 | -4,004 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -913 | -2,640 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -299 | 1,573 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,196 | -850 |
| その他 | 619 | 1,884 |
| 小計 | 39,174 | 36,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,443 | 1,386 |
| 補助金の受取額 | 127 | 450 |
| 利息の支払額 | -7 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -10,823 | -8,765 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,914 | 29,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -39,218 | -42,960 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36,551 | 41,515 |
| 有価証券の取得による支出 | -707 | -597 |
| 有価証券の償還による収入 | 816 | 753 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,796 | -14,157 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 162 | 351 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -647 | -915 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,738 | -7,629 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 8,211 | 16,631 |
| その他 | 175 | -278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,190 | -7,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -6,011 | -3 |
| 配当金の支払額 | -4,548 | -4,729 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,056 | -1,344 |
| その他 | -108 | -73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,725 | -6,150 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 402 | -1,626 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,400 | 14,413 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 101,697 | 116,133 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 21 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
