リンナイ（5947）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 10:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -150億5200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -20億3800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 226億3200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 12,998 | -1,832 | -2,758 | 11,166 | -9,611 | 84,854 | 通期 | 39,554 | -17,732 | -5,217 | 21,822 | -21,450 | 95,297 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 4,699 | -5,514 | -9,388 | -815 | -9,193 | 84,836 | 通期 | 29,914 | -12,190 | -11,725 | 17,724 | -16,443 | 101,697 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 8,334 | -367 | -3,771 | 7,967 | -7,367 | 104,592 | 通期 | 29,479 | -7,288 | -6,150 | 22,191 | -13,481 | 116,133 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 8,586 | 4,827 | -3,460 | 13,413 | -4,631 | 125,725 | 通期 | 37,694 | -7,124 | -6,436 | 30,570 | -10,580 | 140,138 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 12,498 | -4,498 | -3,936 | 8,000 | -5,759 | 143,550 | 通期 | 49,491 | -15,820 | -7,269 | 33,671 | -13,301 | 166,524 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 13,676 | -2,090 | -21,674 | 11,586 | -8,864 | 159,800 | 通期 | 28,696 | -25,486 | -27,109 | 3,210 | -22,682 | 147,972 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 12,155 | -18,551 | -15,317 | -6,396 | -10,878 | 133,632 | 通期 | 19,387 | -30,087 | -21,313 | -10,700 | -26,521 | 120,213 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 8,157 | -12,763 | -18,530 | -4,606 | -28,019 | 101,312 | 通期 | 43,347 | -19,968 | -23,664 | 23,379 | -41,114 | 123,829 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 15,952 | -468 | -13,657 | 15,484 | -8,550 | 132,469 | 通期 | 57,502 | -22,685 | -26,503 | 34,817 | -16,300 | 136,300 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 22,632 | -2,038 | -15,052 | 20,594 | -5,676 | 137,555 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 218億2200万
- 2018年3月（連） -18.78%
- 177億2400万
- 2019年3月（連） +25.2%
- 221億9100万
- 2020年3月（連） +37.76%
- 305億7000万
- 2021年3月（連） +10.14%
- 336億7100万
- 2022年3月（連） -90.47%
- 32億1000万
- 2023年3月（連） マイ転
- -107億
- 2024年3月（連） プラ転
- 233億7900万
- 2025年3月（連） +48.92%
- 348億1700万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 11.98%
- 2018年3月（連）
- 8.62%
- 2019年3月（連）
- 8.47%
- 2020年3月（連）
- 11.07%
- 2021年3月（連）
- 14.37%
- 2022年3月（連）
- 7.84%
- 2023年3月（連）
- 4.56%
- 2024年3月（連）
- 10.08%
- 2025年3月（連）
- 12.49%
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