リンナイ（5947）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 43,846 | 39,060 |
| 減価償却費 | 11,413 | 11,794 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 650 | 1,106 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -645 | -2,466 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 222 | -529 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,328 | -1,520 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,445 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,506 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 5,672 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,086 | -18,124 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,332 | 2,362 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -84 | -1,750 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 4,310 | 5,448 |
| その他 | 1,011 | -1,045 |
| 小計 | 56,862 | 40,007 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,339 | 1,445 |
| 利息の支払額 | -50 | -65 |
| 特別退職金の支払額 | -142 | － |
| 法人税等の支払額 | -8,516 | -12,691 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,491 | 28,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -37,492 | -44,718 |
| 定期預金の払戻による収入 | 33,453 | 41,595 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,122 | -1,487 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,384 | 1,775 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,609 | -20,227 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -672 | -612 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,420 | -8,845 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,786 | 7,128 |
| その他 | -128 | -93 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,820 | -25,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -17,434 |
| 配当金の支払額 | -5,395 | -7,080 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -455 | -1,800 |
| その他 | -1,407 | -793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,269 | -27,109 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | 4,967 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,385 | -18,931 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 166,524 | 147,972 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 94 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 285 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
