有価証券報告書-第72期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 43,846 | 39,060 |
減価償却費 | 11,413 | 11,794 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 650 | 1,106 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -645 | -2,466 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 222 | -529 |
受取利息及び受取配当金 | -1,328 | -1,520 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,445 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -8,506 | - |
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | 5,672 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,086 | -18,124 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 6,332 | 2,362 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -84 | -1,750 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 4,310 | 5,448 |
その他 | 1,011 | -1,045 |
小計 | 56,862 | 40,007 |
利息及び配当金の受取額 | 1,339 | 1,445 |
利息の支払額 | -50 | -65 |
特別退職金の支払額 | -142 | - |
法人税等の支払額 | -8,516 | -12,691 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,491 | 28,696 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -37,492 | -44,718 |
定期預金の払戻による収入 | 33,453 | 41,595 |
有価証券の取得による支出 | -1,122 | -1,487 |
有価証券の償還による収入 | 1,384 | 1,775 |
有形固定資産の取得による支出 | -12,609 | -20,227 |
無形固定資産の取得による支出 | -672 | -612 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,420 | -8,845 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,786 | 7,128 |
その他 | -128 | -93 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,820 | -25,486 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -10 | -17,434 |
配当金の支払額 | -5,395 | -7,080 |
非支配株主への配当金の支払額 | -455 | -1,800 |
その他 | -1,407 | -793 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,269 | -27,109 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | 4,967 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 26,385 | -18,931 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 166,524 | 147,972 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 94 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 285 |