リンナイ（5947）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 39,060 | 44,565 |
| 減価償却費 | 11,794 | 13,278 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,106 | 951 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,466 | -1,870 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -529 | 141 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,520 | -2,136 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 5,672 | -2,774 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -18,124 | -24,054 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,362 | 2,363 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,750 | 590 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,448 | -4,379 |
| その他 | -1,045 | 544 |
| 小計 | 40,007 | 27,219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,445 | 1,705 |
| 利息の支払額 | -65 | -79 |
| 法人税等の支払額 | -12,691 | -9,458 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,696 | 19,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -44,718 | -51,088 |
| 定期預金の払戻による収入 | 41,595 | 55,039 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,487 | -1,947 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,775 | 1,557 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,227 | -25,950 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -612 | -759 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,845 | -8,626 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7,128 | 1,964 |
| その他 | -93 | -277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,486 | -30,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -17,434 | -10,070 |
| 配当金の支払額 | -7,080 | -7,146 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,800 | -1,588 |
| リース債務の返済による支出 | -793 | -1,295 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,204 |
| その他 | 0 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,109 | -21,313 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,967 | 3,937 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,931 | -28,075 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 147,972 | 120,213 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 94 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 285 | 315 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
