リンナイ（5947）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 44,565 | 45,921 |
| 減価償却費 | 13,278 | 14,790 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 951 | 539 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,870 | -1,553 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 141 | -191 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,136 | -2,981 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -2,774 | -12,296 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -24,054 | 15,928 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,363 | -12,882 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 590 | 1,189 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4,379 | 509 |
| その他 | 544 | 3,381 |
| 小計 | 27,219 | 52,354 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,705 | 2,729 |
| 利息の支払額 | -79 | -73 |
| 法人税等の支払額 | -9,458 | -11,867 |
| 補助金の受取額 | － | 204 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,387 | 43,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -51,088 | -47,894 |
| 定期預金の払戻による収入 | 55,039 | 55,329 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,947 | -3,791 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,557 | 3,026 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,950 | -36,747 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -759 | -613 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,626 | -22 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,964 | 11,538 |
| その他 | -277 | -793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,087 | -19,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -10,070 | -10,158 |
| 配当金の支払額 | -7,146 | -8,439 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,588 | -3,638 |
| リース債務の返済による支出 | -1,295 | -1,428 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,204 | － |
| その他 | -7 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,313 | -23,664 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,937 | 3,902 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28,075 | 3,616 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 120,213 | 123,829 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 315 | － |
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